Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202313 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,68 | -0,06 | -0,37 | +0,08 | +0,21 | -0,64 | +0,26 | +0,03 | – | – | – | – |
| 2025 | +0,17 | +0,76 | -1,54 | +1,17 | +0,15 | -0,12 | -0,27 | -0,40 | +0,55 | +0,77 | -0,51 | -0,14 |
| 2024 | +0,17 | -1,11 | +0,68 | -0,79 | +0,16 | -0,12 | +2,94 | +0,03 | +1,44 | -1,60 | +2,38 | -1,22 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,76 %
Comparativa de la categoría
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TipoFIXEDINCOME
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2026-0,92 %
20251,83 %
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,63 %
20251,61 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE0032722260
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Tamaño del fondo
- Activos totales228,03M €
- Participaciones129.331.340
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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