ML Alpha Fixed Inc UCITS FIUA USD Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,77 | -0,03 | -0,31 | +1,17 | +1,87 | +0,08 | +0,54 | +0,43 | +0,22 | +0,09 | +0,15 | – |
| 2025 | +1,42 | +0,89 | -0,39 | -0,52 | +1,27 | +1,57 | +1,21 | +1,04 | +1,88 | +1,40 | -0,04 | +0,36 |
| 2024 | – | – | – | – | -0,05 | +0,22 | +1,58 | +1,02 | +1,23 | -0,44 | +1,36 | -0,09 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE000L995I49
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| FIEHA H EUR Acc | IE000Z9YV312 | 1,91 % |
| FIUA USD Acc | IE000L995I49 | 1,91 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó ML Alpha Fixed Inc UCITS FIUA USD Acc el 2025?
En 2025, ML Alpha Fixed Inc UCITS FIUA USD Acc obtuvo una rentabilidad de 10,34 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,99 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 118,18 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE000L995I49
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura USD)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,23 - Otros
0,28 - Comisión de éxito
0,40
1,91
Tamaño del fondo
- Activos totales
316,72M € - Participaciones
124.592.978 - Fecha de datos
5 oct 2026
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