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Evolución del valor liquidativo

Último precio24 jul 2026
374,52 €-1,34 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,01 %
6M+12,82 %
1A+30,25 %

Rentabilidad anual

2026+17,65 %
2025+9,71 %
2024+15,06 %
24 jul 202324 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+5,22+2,50-1,04+0,05+2,25-0,48-1,64
2025+1,18-1,44-3,58-0,31+4,69-1,65+1,71+2,93+2,98+5,99-2,11+0,20
2024+6,09+3,90+0,51-2,32+0,41+0,48+4,84+0,97-0,64-3,37+5,91-0,81

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -19,31 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,81
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,82

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4.310,4M €
  • Participaciones
    79.413.740
  • Fecha de datos
    8 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros