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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 may 202622 may

412,58 €0,24 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,26 %

6M13,83 %

1A19,16 %

Rentabilidad anual

20269,27 %

202520,43 %

20245,22 %

24 may 202322 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+6,88	-0,73	-1,41	-5,91	-0,64	–	–	–	–	–	–	–
2025	+3,56	-1,37	-1,80	+2,94	+5,51	+3,61	+1,17	+4,74	+0,14	-0,55	-1,88	+2,54
2024	-2,80	+1,89	+1,12	-1,54	+4,26	-0,19	+2,03	+4,55	+7,20	-5,19	+2,62	-5,13

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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202520,02 %

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TipoEQUITY

MonedaUSD

20268,99 %

202519,82 %

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Detalles del fondo

ISIN
IE0007218849
Categoría
Pacific ex-Japan Equity_EUCA000921
Moneda
USD
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,80
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,82

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.