Evolución del valor liquidativo
Último precio18 sept 2026
8,28 €-0,36 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,11 | +0,23 | -0,45 | +0,46 | -0,23 | -0,12 | -0,47 | +0,59 | -1,66 | – | – | – |
| 2025 | +0,12 | +1,86 | -0,57 | -0,57 | -0,69 | +1,28 | -0,69 | +0,11 | +0,92 | -0,11 | -0,23 | -0,23 |
| 2024 | 0,00 | -2,69 | -0,80 | -2,42 | +0,94 | -0,12 | +2,80 | +0,56 | +0,79 | -3,33 | +1,15 | -2,17 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -8,62 %
Comparativa de la categoría
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LU0210532957
JPM US Aggregate Bond A (acc) USD
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
USD
USD
2026-2,38 %
20256,57 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE0004445676
- Categoría
Bonos Diversificados USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Diversificados USD)
Tamaño del fondo
- Activos totales
513,51M € - Participaciones
13.461.581 - Fecha de datos
5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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