Evolución del valor liquidativo
Último precio18 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,41 | -0,72 | -0,25 | -4,35 | +5,73 | +0,06 | -0,21 | +2,08 | -1,82 | – | – | – |
| 2025 | +1,90 | 0,00 | -4,16 | -0,05 | +4,13 | +4,37 | +1,49 | +1,83 | +2,82 | +1,18 | -0,45 | +0,21 |
| 2024 | +2,37 | +1,64 | +0,45 | -2,85 | +3,57 | +2,98 | +0,34 | +2,85 | +1,61 | -1,24 | +3,40 | -2,37 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -11,99 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE0004445015
- Categoría
Asignación Moderada USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Moderada USD)
Tamaño del fondo
- Activos totales
10.974,65M € - Participaciones
4.482.846.120 - Fecha de datos
19 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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