Man Dynamic Income D H EUR Cap
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,74 | +0,04 | +0,01 | +0,66 | +0,07 | +0,06 | +0,49 | +0,28 | +0,77 | -1,22 | +0,42 | – |
| 2025 | +1,02 | +1,06 | +0,07 | -0,57 | +1,44 | +1,65 | +1,03 | +0,60 | +0,55 | +0,27 | +0,20 | +0,56 |
| 2024 | +2,74 | +1,49 | +1,41 | +0,78 | +1,91 | +1,41 | +1,18 | +0,88 | +1,23 | +0,62 | +0,39 | +0,51 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00008TZ2E8
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| D H EUR Cap | IE00008TZ2E8 | 1,71 % |
| IB H EUR Cap | IE000FR1WHU7 | 1,59 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Team Services Holding Inc. | Bono | 1,90% |
| Asurion LLC / Asurion Co-Issuer Inc. | Bono | 1,70% |
| Samarco Mineracao SA | Bono | 1,60% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Man Dynamic Income D H EUR Cap el 2025?
En 2025, Man Dynamic Income D H EUR Cap obtuvo una rentabilidad de 8,22 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,28 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 140,25 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00008TZ2E8
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,56 - Otros
0,15 - Comisión de éxito
0,00
1,71
Tamaño del fondo
- Activos totales
8.639,79M € - Participaciones
297.274.205 - Fecha de datos
5 oct 2026
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