Caixabank Master RV Japón Advised BY FI

Activo
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ES0184982009•Japan Large-Cap Blend Equity_EUCA000521•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 ene
11,51 €1,14 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M6,18 %
1A29,27 %

Rentabilidad anual

20267,90 %
202516,39 %
202412,72 %
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+6,18-----------
2025+1,28-1,08-3,84-0,02+5,64-0,39+3,70+3,42+2,97+7,74-0,12+0,74
2024+4,24+2,47+1,72-3,15+1,21+0,48+4,18+0,41-0,85-4,34+4,21+0,23
2023+4,62-0,03+1,81-1,07+5,42+1,11+2,24-3,11-0,81-4,40+6,20+2,55

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    3,32
  • Otros
    0,33
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
3,66

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    730,31M €
  • Participaciones
    730.314.235
  • Fecha de datos
    18 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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