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•Global Flexible Bond_EUCA000899•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio19 may 202619 may

100,92 €-0,15 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,55 %

6M0,05 %

1A2,24 %

Rentabilidad anual

20260,09 %

20254,32 %

20244,85 %

24 may 202319 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,70	-0,07	-0,06	+0,44	-0,91	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,38	+0,64	-0,28	+0,69	+0,72	+0,32	+0,34	+0,29	+0,58	+0,46	+0,05	+0,03
2024	+0,28	+0,17	+0,35	-0,03	+0,27	+0,50	+1,00	+0,42	+0,81	-0,34	+1,19	-0,31

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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20260,80 %

20254,89 %

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DNCA Invest Alpha Bonds B EUR

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,74 %

20254,70 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
ES0174763005
Categoría
Global Flexible Bond_EUCA000899
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,86
Otros
0,13
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,99

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.