Inversabadell 50 Pequeña y Mediana Empresa FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,72 | -0,47 | -1,37 | +1,64 | -0,03 | +3,16 | +0,42 | +0,63 | +0,62 | +0,07 | -1,40 | – |
| 2025 | +1,99 | -0,07 | -4,39 | -1,62 | +3,23 | +0,71 | +2,30 | +1,17 | +1,90 | +2,22 | -0,89 | +0,15 |
| 2024 | +1,06 | +1,05 | +1,58 | -1,63 | +1,24 | +1,53 | +1,26 | +0,54 | +1,49 | -0,90 | +3,44 | -1,07 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0174391054
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Base FI | ES0174391039 | 1,89 % |
| Empresa FI | ES0174391047 | 1,19 % |
| Plus FI | ES0174391005 | 1,19 % |
| Premier FI | ES0174391013 | 0,94 % |
| Pyme FI | ES0174391054 | 1,59 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 5.75% | Bono | 2,32% |
| NVIDIA Corp | Acción | 2,01% |
| Apple Inc | Acción | 1,80% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Tecnología | 13,10% |
| Servicios Financieros | 8,10% |
| Consumo Cíclico | 5,20% |
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Inversabadell 50 Pequeña y Mediana Empresa FI el 2025?
En 2025, Inversabadell 50 Pequeña y Mediana Empresa FI obtuvo una rentabilidad de 5,77 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,20 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 13,10 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0174391054
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,56 - Otros
0,03 - Comisión de éxito
0,00
1,59
Documentación
Recursos financieros
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