Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
311,96 €+0,40 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,63 | +0,59 | -1,79 | +4,06 | -0,79 | +2,45 | -2,50 | +0,63 | +1,66 | -2,46 | – | – |
| 2025 | +5,76 | +6,17 | +0,76 | +1,69 | +6,58 | +0,41 | +1,34 | +4,77 | +2,04 | +0,17 | +0,83 | +0,83 |
| 2024 | +1,03 | +0,35 | +6,43 | +2,22 | +4,06 | -2,08 | +0,48 | +2,23 | +2,34 | -0,17 | +1,34 | +1,75 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE F | ES0159201039 | 0,04 % |
| Magallanes Iberian Equity E FI | ES0159201005 | 2,87 % |
| Magallanes Iberian Equity M FI | ES0159201013 | 9,12 % |
| Magallanes Iberian Equity Fund Class FI | ES0159201021 | 6,62 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -10,37 %
Comparativa de la categoría
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Caixabank Bolsa España 150 Sin Retro FI
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202618,99 %
202586,09 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0159201013
- Categoría
Renta Variable España - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable España)
Tamaño del fondo
- Activos totales
362,14M € - Participaciones
68.085.199 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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