Japan Deep Value Fund FI

Morningstar Rating™
ES0156673008
Renta Variable Japón Pequeña y Mediana Capitalización

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
28,13 €+1,02 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−3,53 %
3 meses−1,42 %
6 meses−0,78 %
En el año+3,66 %
1 año+7,27 %
3 años+16,63 %al año
5 años+12,78 %al año
2025+22,90 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,00+1,14-1,03+0,99-0,39-0,47+0,23-1,43+3,23-0,73-3,53–
2025-0,76-1,12-0,01+0,29+3,91+3,18+5,74+6,97+2,04-0,31+1,64+2,86
2024+5,40+3,40+2,14+0,83-0,17+5,25-0,49-0,96-0,19-0,90+1,78+2,04

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -21,02 %
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Comparativa de la categoría

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Tipo
Renta Variable
Moneda
JPY
202616,29 %
202519,56 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Japan Deep Value Fund FI el 2025?

En 2025, Japan Deep Value Fund FI obtuvo una rentabilidad de 22,90 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,66 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 28,13 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Japón Pequeña y Mediana Capitalización)

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M&G (Lux) Japan Smaller Companies A EUR Acc

21,83 %
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Invesco Nippon Small/Md Cp Eq Z JPY Acc

16,29 %
LU0011890265

Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD

15,16 %
IE0034256440

AXA IM Japan Small Cap Equity E(€)

14,17 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,60
  • Otros
    0,07
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,67

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    60,24M €
  • Participaciones
    60.202.428
  • Fecha de datos
    6 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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