Japan Deep Value Fund FI

Activo
Morningstar Rating™
ES0156673008•Japan Small/Mid-Cap Equity_EUCA000522•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 ene
28,36 €1,04 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M5,86 %
1A32,75 %

Rentabilidad anual

20264,52 %
202522,90 %
202416,01 %
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+5,86-----------
2025-0,76-1,12-0,01+0,29+3,91+3,18+5,74+6,97+2,04-0,31+1,64+2,86
2024+5,40+3,40+2,14+0,83-0,17+5,25-0,49-0,96-0,19-0,90+1,78+2,04
2023+5,06+3,19+1,14+3,06-0,96+4,42+2,35+1,60+0,27-2,82+7,34+2,71

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    7,60
  • Otros
    0,17
  • Comisión de éxito
    1,24
Total anual
9,02

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    54,36M €
  • Participaciones
    54.360.872
  • Fecha de datos
    7 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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