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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

114,32 €-0,28 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,86 %

Rentabilidad anual

2026+3,09 %

2025+11,39 %

2024+10,53 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+4,33	-0,36	+0,31	+0,08	-0,43	+0,39	-0,53	+0,28	-1,86	–	–	–
2025	+3,01	+1,02	-1,46	-0,38	+0,56	-1,74	+0,65	+1,09	+3,01	+2,53	+0,39	+1,10
2024	-0,08	-0,23	+2,49	-0,35	+0,69	+1,04	+2,45	+0,74	+1,82	-0,53	+2,41	-2,06

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,27 %

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ISIN
ES0156572002
Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global
Moneda
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País
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sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,12
Otros
0,48
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,60

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