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•Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026

5,93 €0,84 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,29 %

Rentabilidad anual

2026+8,19 %

2025+12,92 %

2024+12,10 %

18 sept 202317 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+3,03	-2,45	-2,50	+2,18	-0,02	+4,40	+0,10	+1,20	-2,29	–	–	–
2025	+3,71	+0,28	-5,92	-6,02	+5,67	+2,44	+2,23	+5,02	+5,68	+1,54	-1,20	-0,96
2024	-0,36	+1,64	+3,47	-0,52	+1,73	-3,34	+3,78	+1,58	+5,94	-2,75	+1,32	+0,59

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,51 %

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EUR

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Detalles del fondo

ISIN
ES0155715032
Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,53
Comisión de éxito
0,51

Total anual

2,04

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