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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M-0,32 %
6M+2,52 %
1A+11,95 %

Rentabilidad anual

2026+2,12 %
2025-2,38 %
2024+4,95 %
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,32-0,03-0,50-1,23-0,53+1,31+4,44
2025+5,27+0,80-6,36-5,62-4,20-1,85-1,80+4,01-0,79+1,48+5,26-0,39
2024+1,98+1,66+1,85-2,51+1,35+2,56+1,23+2,54-3,44-2,78+1,52-3,47

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -22,44 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,13
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,13

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    303,09M €
  • Participaciones
    104.665.559
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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