Ibercaja United States Equity Fund
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,32 | -1,73 | +0,81 | +2,54 | +0,14 | +6,45 | +1,11 | +1,73 | -2,20 | – | – | – |
| 2025 | +2,59 | -1,48 | -9,81 | -5,80 | +6,24 | +1,56 | +5,85 | +2,45 | +3,17 | +3,98 | -1,25 | -0,66 |
| 2024 | +3,89 | +4,70 | +2,56 | -2,95 | +3,02 | +4,95 | -0,87 | +1,34 | +1,68 | +1,75 | +8,40 | -0,79 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0147034039 | 2,22 % |
| CLASE B | ES0147034005 | 1,40 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | Otro | 6,55% |
| Apple Inc | Acción | 6,31% |
| Microsoft Corp | Acción | 5,81% |
Composición de la cartera
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Ibercaja Bolsa Estados Unidos A FI
Renta Variable
EUR
Mi Cartera RV USA Advised By Select FI
Renta Variable
EUR
Bankinter Índice América R FI
Renta Variable
EUR
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0147034005
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
50 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,20 - Otros
0,20 - Comisión de éxito
0,00
1,40
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
386,06M € - Participaciones
280.339.757 - Fecha de datos
12 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo