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ES0147034005•Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 ene
32,54 €0,19 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,00 %
1A0,23 %

Rentabilidad anual

20260,03 %
20252,80 %
202431,85 %
16 ene 202322 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
20260,00-----------
2025+2,59-1,48-9,81-5,80+6,24+1,56+5,85+2,45+3,17+3,98-1,25-0,66
2024+3,89+4,70+2,56-2,95+3,02+4,95-0,87+1,34+1,68+1,75+8,40-0,79
2023+2,92-1,05+3,29+0,33+4,60+2,42+3,23+0,35-3,51-3,72+6,02+2,02

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,19
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,19

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    386,06M €
  • Participaciones
    280.339.757
  • Fecha de datos
    12 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

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