Ibercaja United States Equity Fund
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,32 | -1,73 | +0,81 | +2,54 | +6,47 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +2,59 | -1,48 | -9,81 | -5,80 | +6,24 | +1,56 | +5,85 | +2,45 | +3,17 | +3,98 | -1,25 | -0,66 |
| 2024 | +3,89 | +4,70 | +2,56 | -2,95 | +3,02 | +4,95 | -0,87 | +1,34 | +1,68 | +1,75 | +8,40 | -0,79 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | Otro | 6,55% |
| Apple Inc | Acción | 6,31% |
| Microsoft Corp | Acción | 5,81% |
Composición de la cartera
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Mi Cartera RV USA Advised By Select FI
Detalles del fondo
- ISINES0147034005
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
50 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta)
Fidelity S&P 500 Index Euro Accumulating
Vanguard U.S. 500 Stock Index Institutional Plus Euro Accumulating
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR Acc
Vanguard U.S. 500 Stock Index Euro Accumulating
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,19 - Otros
0,20 - Comisión de éxito
0,00
1,39
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales386,06M €
- Participaciones280.339.757
- Fecha de datos12 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo