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•Renta Variable España•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio7 jul 2026

197,79 €0,52 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+2,00 %

6M+6,25 %

1A+22,06 %

Rentabilidad anual

2026+8,90 %

2025+42,89 %

2024+5,10 %

10 jul 20237 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,39	-0,15	-3,70	+4,89	-0,23	+0,12	+1,97	–	–	–	–	–
2025	+5,54	+3,53	+1,83	-0,02	+6,56	+2,18	+4,87	+3,80	-0,88	+2,60	+0,04	+0,04
2024	-0,90	-0,12	+3,08	+2,65	+2,91	-3,17	+0,14	-0,56	+0,94	-2,62	+1,32	+3,76

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -9,34 %

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202613,47 %

202553,45 %

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ISIN
ES0146311008
Categoría
Renta Variable España
Moneda
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Código País
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jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,80
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,80

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