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•Asignación Flexible EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

15,55 €0,41 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,83 %

Rentabilidad anual

2026+1,21 %

2025+3,94 %

2024+4,92 %

18 sept 202314 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	-0,83	-0,40	+0,64	+0,06	-1,06	+0,59	+0,74	-0,83	–	–	–
2025	+1,76	+0,71	-1,90	-0,21	+0,41	+0,30	+1,15	+0,38	+0,74	+1,16	-1,19	+0,65
2024	0,00	-0,48	+0,52	-0,17	+0,68	+0,42	+1,56	-0,55	+1,53	-1,31	+2,47	-0,45

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,05 %

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20262,66 %

20258,08 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0142233032
Categoría
Asignación Flexible EUR
Moneda
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País
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Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

LU2215410650

OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc

3,89 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,65
Otros
0,43
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,08

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