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•Asignación Flexible EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

17,16 €-0,14 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,59 %

Rentabilidad anual

2026+4,45 %

2025+12,64 %

2024+9,05 %

18 sept 202314 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,04	+1,32	-1,63	+1,75	-0,48	-0,11	+1,66	+0,59	-2,59	–	–	–
2025	+4,24	+0,64	-3,83	-0,48	+5,44	+0,65	+2,78	+2,07	-1,65	+0,50	+0,95	+1,60
2024	+0,02	+1,84	+3,78	-0,53	+1,69	-1,55	-0,15	+0,61	+1,91	+0,91	+1,22	+1,20

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0139957031	6,16 %
CLASE I	ES0139957007	1,33 %
CLASE P	ES0139957015	1,58 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,69 %

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IM 93 Renta A FI

Tipo
Mixto

Moneda
EUR

20263,42 %

20253,98 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0139957015
Categoría
Asignación Flexible EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

LU0184634821

AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

6,70 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,58

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