Evolución del valor liquidativo
Último precio6 jul 2026
56,94 €-0,23 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20236 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,59 | +0,96 | -2,76 | +4,04 | -0,51 | +2,09 | +6,89 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +6,10 | +5,92 | +1,36 | +1,82 | +7,01 | -0,57 | +3,21 | +4,22 | +3,30 | +2,47 | +2,33 | +2,33 |
| 2024 | -1,15 | -2,24 | +5,89 | +1,84 | +4,53 | -2,52 | +1,19 | +3,25 | +2,77 | -0,67 | -0,88 | -0,94 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Santander Acciones Españolas Clase FI | ES0138823002 | 8,08 % |
| Santander Acciones Españolas A FI | ES0138823036 | 11,58 % |
| Santander Acciones Españolas B FI | ES0138823010 | 9,83 % |
| Santander Acciones Españolas D FI | ES0138823044 | 9,83 % |
| Santander Acciones Españolas Cartera FI | ES0138823028 | 2,49 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -11,24 %
Comparativa de la categoría
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ES0175224007
Santander Small Caps España Cartera FI
TipoEQUITY
MonedaEUR
202611,94 %
202560,31 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138823028
- Categoría
Renta Variable España - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable España)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,15 - Otros
0,34 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
2,49
2,49
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