Evolución del valor liquidativo
Último precio22 jul 2026
205,26 €0,24 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,06 | +0,40 | -0,19 | +2,59 | -0,43 | 0,00 | +0,27 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +3,84 | +1,61 | -3,66 | -1,52 | +3,05 | +0,55 | +1,27 | +0,63 | +0,70 | +1,12 | +1,88 | -0,87 |
| 2024 | +0,53 | +2,24 | +2,52 | +0,10 | +0,42 | -1,48 | +1,45 | +0,20 | +1,05 | +0,37 | +2,06 | -0,23 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0138233038 | 9,19 % |
| CLASE I | ES0138233004 | 6,82 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -9,86 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI
TipoALTERNATIVE
MonedaEUR
20269,03 %
20258,06 %
ES0105419008
Caixabank Master Gestión Alternativa FI
TipoALTERNATIVE
MonedaEUR
2026-0,33 %
20257,70 %
ES0175414012
Dunas Valor Equilibrado R Fondo de Inversión
TipoALTERNATIVE
MonedaEUR
20261,03 %
20254,37 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138233004
- Categoría
Multistrategy EUR_EUCA000812 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Multistrategy EUR_EUCA000812)
Documentación
KIID
Prospectus
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo