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Evolución del valor liquidativo
Último precio11 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
29 sept 202511 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,73 | +0,06 | -0,36 | +0,59 | -0,30 | -0,04 | +0,70 | +0,32 | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,01 | 0,00 | +0,13 | +0,38 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,80 %
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20260,86 %
20251,87 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138025004
- Categoría
Guaranteed Funds_EUCA000611 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Guaranteed Funds_EUCA000611)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,65 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,65
0,65
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
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