Caixabank Smart Renta Fija Emergente FI

Morningstar Rating™

ES0137475002

•Global Emerging Markets Bond_EUCA000586•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 jun 202610 jun

7,54 €-0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M1,80 %

6M3,40 %

1A9,26 %

Rentabilidad anual

20262,81 %

2025-0,68 %

202411,15 %

12 jun 202310 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,72	+0,78	+0,53	+0,29	+0,50	+1,65	–	–	–	–	–	–
2025	+1,18	+1,52	-4,67	-5,11	+0,67	-0,52	+3,76	+0,15	+1,27	+3,39	-0,48	-0,40
2024	+0,90	+0,57	+2,06	-1,13	+0,30	+0,63	+1,82	-0,23	+1,23	-0,56	+3,82	-0,38

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

LU0772926084

Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20263,76 %

20250,44 %

Ver detalles

LU0057132697

MS INVF Emerging Markets Debt I

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20265,97 %

20251,23 %

Ver detalles

LU0629658435

Trea Emerging Markets Credit Opportunities C

TipoFIXEDINCOME

MonedaUSD

20263,02 %

20256,71 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
ES0137475002
Categoría
Global Emerging Markets Bond_EUCA000586
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,05
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,08

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.