Caixabank Smart Renta Fija Emergente FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,72 | +0,78 | +1,72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +1,18 | +1,52 | -4,67 | -5,11 | +0,67 | -0,52 | +3,76 | +0,15 | +1,27 | +3,39 | -0,48 | -0,40 |
| 2024 | +0,90 | +0,57 | +2,06 | -1,13 | +0,30 | +0,63 | +1,82 | -0,23 | +1,23 | -0,56 | +3,82 | -0,38 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISINES0137475002
- Categoría
Global Emerging Markets Bond_EUCA000586 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Global Emerging Markets Bond_EUCA000586)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,09 - Otros
0,04 - Comisión de éxito
0,00
2,12
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales102,63M €
- Participaciones102.632.621
- Fecha de datos12 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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