Caixabank Smart Renta Fija Emergente FI

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•Global Emerging Markets Bond_EUCA000586•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 may 202621 may

7,42 €-0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,11 %

6M0,30 %

1A7,69 %

Rentabilidad anual

20261,11 %

2025-0,68 %

202411,15 %

24 may 202321 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,72	+0,78	+0,53	+0,29	-0,15	–	–	–	–	–	–	–
2025	+1,18	+1,52	-4,67	-5,11	+0,67	-0,52	+3,76	+0,15	+1,27	+3,39	-0,48	-0,40
2024	+0,90	+0,57	+2,06	-1,13	+0,30	+0,63	+1,82	-0,23	+1,23	-0,56	+3,82	-0,38

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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20264,45 %

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TipoFIXEDINCOME

MonedaUSD

20262,30 %

20256,71 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0137475002
Categoría
Global Emerging Markets Bond_EUCA000586
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,05
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,08

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