Caixabank Smart Renta Fija Emergente FI

Activo
Morningstar Rating™
ES0137475002•Global Emerging Markets Bond_EUCA000586•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 ene
7,43 €0,50 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M1,71 %
1A-0,31 %

Rentabilidad anual

20261,24 %
2025-0,68 %
202411,15 %
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,71-----------
2025+1,18+1,52-4,67-5,11+0,67-0,52+3,76+0,15+1,27+3,39-0,48-0,40
2024+0,90+0,57+2,06-1,13+0,30+0,63+1,82-0,23+1,23-0,56+3,82-0,38
2023+1,73+0,46+0,17-1,16+2,17+0,36+0,57+0,50-0,47-1,30+2,55+1,66

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,18
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,19

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    102,63M €
  • Participaciones
    102.632.621
  • Fecha de datos
    12 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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