Caixabank Smart Renta Fija Emergente FI

Morningstar Rating™
ES0137475002
Bonos Mercados Emergentes Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
7,67 €−0,36 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,46 %
3 meses+1,50 %
6 meses+3,42 %
En el año+4,49 %
1 año+3,97 %
3 años+6,36 %al año
5 años+1,88 %al año
2025−0,68 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,72+0,78+0,53+0,29+0,50+1,63+2,61+0,60+0,03-0,74+1,46–
2025+1,18+1,52-4,67-5,11+0,67-0,52+3,76+0,15+1,27+3,39-0,48-0,40
2024+0,90+0,57+2,06-1,13+0,30+0,63+1,82-0,23+1,23-0,56+3,82-0,38

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0137475002
  • Categoría
    Bonos Mercados Emergentes Global
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,94 %
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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20263,26 %
20256,22 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Smart Renta Fija Emergente FI el 2025?

En 2025, Caixabank Smart Renta Fija Emergente FI obtuvo una rentabilidad de -0,68 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 4,49 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 7,67 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Mercados Emergentes Global)

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15,38 %
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Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR

5,10 %
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Pictet-Global Emerging Debt I EUR

4,87 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,55
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,57

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    102,63M €
  • Participaciones
    102.632.621
  • Fecha de datos
    12 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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