Caixabank Smart Renta Fija Emergente FI

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•Global Emerging Markets Bond_EUCA000586•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 sept 2026

7,46 €-0,29 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,35 %

Rentabilidad anual

2026+1,66 %

2025-0,68 %

2024+11,15 %

13 sept 202310 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,72	+0,78	+0,53	+0,29	+0,50	+1,63	+2,61	+0,60	-1,35	–	–	–
2025	+1,18	+1,52	-4,67	-5,11	+0,67	-0,52	+3,76	+0,15	+1,27	+3,39	-0,48	-0,40
2024	+0,90	+0,57	+2,06	-1,13	+0,30	+0,63	+1,82	-0,23	+1,23	-0,56	+3,82	-0,38

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,94 %

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Tipo
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Moneda
USD

20260,91 %

202513,29 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0137475002
Categoría
Global Emerging Markets Bond_EUCA000586
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,05
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,08

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