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Evolución del valor liquidativo
Último precio22 jul 2026
10,19 €0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,37 | +0,16 | -0,43 | +1,32 | -0,06 | +0,33 | -0,92 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +2,00 | +0,14 | -3,87 | -1,99 | +2,69 | +0,19 | +1,67 | +1,03 | +1,35 | +1,77 | -0,56 | +0,46 |
| 2024 | +1,13 | +1,40 | +1,91 | -1,25 | +0,79 | +1,29 | +1,15 | +0,60 | +1,12 | -1,04 | +3,07 | -1,06 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Class 1 | ES0137474005 | 9,01 % |
| PLUS | ES0137474013 | 7,10 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -10,01 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | ETF | 8,30% |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR | ETF | 7,76% |
| Xtrackers MSCI Europe ETF | ETF | 6,51% |
Composición de la cartera
Bonos
44,80 %Acciones
42,40 %Efectivo
12,70 %Otros
0,10 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Tecnología | 9,40% |
| Servicios Financieros | 7,80% |
| Industriales | 6,00% |
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0137474005
- Categoría
Target Date 2026 - 2030_EUCA000870 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Target Date 2026 - 2030_EUCA000870)
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