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Evolución del valor liquidativo
Último precio6 jul 2026
12,90 €-0,21 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20236 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,06 | -0,01 | -1,93 | +2,79 | -1,19 | -0,28 | +6,20 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +5,25 | +1,00 | -2,56 | +0,78 | +3,56 | -1,05 | -0,42 | +0,64 | +1,20 | -0,55 | +0,53 | +1,49 |
| 2024 | +1,80 | +2,05 | +2,56 | -0,81 | +4,12 | -1,62 | +1,03 | +2,42 | -0,56 | -2,48 | +0,25 | -1,26 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE I | ES0137333011 | 6,65 % |
| CLASE R | ES0137333029 | 10,65 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -12,66 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0137333029
- Categoría
Renta Variable Europa Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Europa Flexible)
Tamaño del fondo
- Activos totales17,51M €
- Participaciones14.769.403
- Fecha de datos7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
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