Finaccess Compromiso Soc Europa RV R FI

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•Renta Variable Europa Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

12,30 €+1,11 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,40 %

Rentabilidad anual

2026+0,03 %

2025+9,17 %

2024+6,53 %

25 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,06	-0,01	-1,93	+2,79	-1,19	-0,28	+1,64	+0,41	-0,90	-0,40	–	–
2025	+5,25	+1,00	-2,56	+0,78	+3,56	-1,05	-0,42	+0,64	+1,20	-0,55	+0,53	+1,49
2024	+1,80	+2,05	+2,56	-0,81	+4,12	-1,62	+1,03	+2,42	-0,56	-2,48	+0,25	-1,26

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0137333003	1,10 %
CLASE I	ES0137333011	1,25 %
CLASE R	ES0137333029	2,05 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -12,66 %

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Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0137333029
Categoría
Renta Variable Europa Flexible
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
10 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,05
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,05

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