Mediolanum Mercados Emergentes L-A FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio3 jul 2026

17,21 €-0,03 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,14 %

6M+1,73 %

1A+4,12 %

Rentabilidad anual

2026+1,94 %

2025+4,13 %

2024+8,29 %

10 jul 20233 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,87	+0,21	+0,05	+0,88	+0,09	+0,09	-0,11	–	–	–	–	–
2025	+0,92	+1,04	-0,47	-1,37	+0,39	+1,16	+1,14	+1,07	+0,49	+0,26	-0,07	+0,23
2024	+1,29	+0,68	+1,41	-0,62	+0,72	+0,49	+1,82	+1,13	+1,26	-0,72	+0,81	-0,89

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE E-A	ES0136467042	4,38 %
CLASE E-B	ES0136467059	4,38 %
CLASE L-A	ES0136467000	7,78 %
CLASE L-B	ES0136467018	7,78 %
CLASE S-A	ES0136467034	9,78 %
CLASE S-B	ES0136467026	9,78 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,87 %

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20261,94 %

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20261,74 %

20253,72 %

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0136467000
Categoría
Bonos Mercados Emergentes - Cobertura EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Mercados Emergentes - Cobertura EUR)

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt II EUR S Q1 Distribution Hedge

Tamaño del fondo

Activos totales
93,53M €
Participaciones
25.105.904
Fecha de datos
12 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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