EDM Renta Fija Horizonte 5 Años R FI

ES0128263003

•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 jul 2026

11,59 €0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,53 %

6M+0,92 %

1A+2,48 %

Rentabilidad anual

2026+1,11 %

2025+4,15 %

2024+5,27 %

6 oct 20236 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,53	+0,04	-0,20	+0,39	-0,07	+0,45	+0,52	–	–	–	–	–
2025	+0,32	+0,53	-0,33	+0,74	+0,73	+0,37	+0,43	+0,10	+0,29	+0,41	+0,04	+0,24
2024	+0,37	-0,61	+1,12	-0,55	+0,47	+0,53	+1,63	+0,28	+0,93	-0,20	+0,92	-0,14

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
L	ES0128263011	0,99 %
R	ES0128263003	1,49 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,51 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0128263003
Categoría
Bonos Plazo Fijo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,45
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,49

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