Dux Umbrella Bolsagar Fondo de Inversión

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ES0127059014

•Asignación Moderada EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026

20,63 €0,62 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,34 %

Rentabilidad anual

2026+10,40 %

2025+41,13 %

2024+14,69 %

18 sept 202317 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,80	-0,37	-2,44	+4,52	-1,42	-0,34	+2,29	+0,82	-0,34	–	–	–
2025	+6,75	+5,00	-2,55	-0,13	+8,29	+0,17	+4,63	+4,19	+2,20	+2,68	+0,43	+0,43
2024	+0,46	+0,90	+8,26	-0,49	+4,03	-2,38	-0,06	+2,42	+3,22	-0,65	+0,63	+1,55

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -13,43 %

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EUR

20263,26 %

20255,76 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0127059014
Categoría
Asignación Moderada EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,52
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,52

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.