Evolución del valor liquidativo
Último precio13 jul 2026
6,59 €-0,27 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 202313 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23 | 0,00 | -0,14 | +1,12 | +0,07 | -0,21 | +0,43 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +1,54 | -0,28 | -3,41 | -1,12 | +2,37 | +0,62 | +1,38 | +0,77 | +0,97 | +1,54 | -0,48 | +0,42 |
| 2024 | +0,07 | +0,51 | +1,17 | -1,06 | +0,91 | +0,79 | +1,16 | +0,78 | +0,65 | -0,81 | +2,44 | -0,68 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0123549000 | 4,73 % |
| CLASE I | ES0123549018 | 3,79 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -8,25 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
ES0164956007
BBVA Equilibrio Sostenible ISR FI
TipoALLOCATION
MonedaEUR
20262,41 %
20252,00 %
ES0139146007
Finaccess Estrategia Dividend Mixto I FI
TipoALLOCATION
MonedaEUR
20262,89 %
202517,73 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0123549000
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País

- Domicilio

- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Mixta Internacional)
Plataformas disponibles
1
Documentación
KIID
Prospectus
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo