Compromiso Mediolanum Liquidez FI
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
11,96 €+0,08 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
11 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,06 | -0,15 | -0,04 | +1,57 | +0,18 | +0,05 | -0,25 | +1,25 | +0,08 | +0,50 | – | – |
| 2025 | +1,62 | +0,13 | -5,23 | -1,47 | +3,19 | -0,09 | +1,86 | +1,00 | +1,55 | +1,19 | -0,65 | +0,29 |
| 2024 | +1,84 | +1,28 | +1,57 | -2,30 | +1,33 | +1,50 | +1,86 | +1,31 | +1,13 | -0,74 | +4,49 | -1,56 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE E | ES0121092011 | 4,14 % |
| CLASE L | ES0121092003 | 8,12 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -11,31 %
Comparativa de la categoría
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Finaccess Estrategia Dividend Mixto R FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20261,41 %
202517,26 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0121092003
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
5 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)
Documentación
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