CBNK Renta Fija 2027 FI

ES0116371008
•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026
1,34 €0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,20 %

Rentabilidad anual

2026+0,54 %
2025+2,83 %
2024+3,25 %
19 sept 202317 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,35+0,03-0,13+0,20-0,06+0,33+0,33+0,05-0,20–––
2025+0,31+0,51-0,14+0,55+0,35+0,19+0,22+0,09+0,16+0,28-0,02+0,12
2024+0,19+0,18+0,28+0,27+0,29+0,26+0,24+0,23+0,23+0,03+0,99-0,17

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,11 %
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20252,07 %
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Tipo
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Moneda
EUR
2026-0,96 %
20251,86 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0116371008
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Plazo Fijo)

FR001400U4S3

Carmignac Credit 2031 A EUR Acc

0,07 %
FR001400U4T1

Carmignac Credit 2031 A EUR Ydis

-2,80 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    51,51M €
  • Participaciones
    51.509.725
  • Fecha de datos
    10 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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