CBNK Renta Fija 2027 FI

ES0116371008
Bonos Plazo FijoEUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio26 feb
1,34 €0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,19 %
6M1,14 %
1A2,57 %

Rentabilidad anual

20260,54 %
20252,83 %
20243,25 %
2 mar 202326 feb 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,35+0,26
2025+0,31+0,51-0,14+0,55+0,35+0,19+0,22+0,09+0,16+0,28-0,02+0,12
2024+0,19+0,18+0,28+0,27+0,29+0,26+0,24+0,23+0,23+0,03+0,99-0,17

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0116371008
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP

Métricas exclusivas

feb 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,40
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,42

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    51,51M €
  • Participaciones
    51.509.725
  • Fecha de datos
    10 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros