CBNK Renta Fija 2027 FI

ES0116371008
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
1,35 €+0,02 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,31 %
3 meses+0,22 %
6 meses+0,84 %
En el año+0,93 %
1 año+1,08 %
3 años+2,53 %al año
5 años+0,50 %al año
2025+2,83 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,35+0,03-0,13+0,20-0,06+0,33+0,33+0,05+0,11-0,09+0,31–
2025+0,31+0,51-0,14+0,55+0,35+0,19+0,22+0,09+0,16+0,28-0,02+0,12
2024+0,19+0,18+0,28+0,27+0,29+0,26+0,24+0,23+0,23+0,03+0,99-0,17

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0116371008
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    6 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,11 %
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EUR
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20251,88 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó CBNK Renta Fija 2027 FI el 2025?

En 2025, CBNK Renta Fija 2027 FI obtuvo una rentabilidad de 2,83 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,93 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1,35 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,60
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,61

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    51,51M €
  • Participaciones
    51.509.725
  • Fecha de datos
    10 dic 2025

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