Evolución del valor liquidativo
Último precio14 sept 2026
221,09 €-0,38 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202314 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,99 | -0,08 | -0,29 | +1,75 | -0,24 | +2,34 | +1,09 | +0,55 | -1,91 | – | – | – |
| 2025 | +1,99 | +0,03 | -3,17 | -1,84 | +2,25 | +0,34 | +1,00 | +0,95 | +0,76 | +0,74 | -0,29 | +0,60 |
| 2024 | +0,35 | +0,84 | +0,76 | -0,80 | +0,59 | +0,66 | +1,19 | +0,87 | +0,79 | -0,78 | +2,23 | -1,18 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| WAM Global Allocation B FI | ES0114907001 | 9,38 % |
| WAM Global Allocation A FI | ES0114907035 | 6,38 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -8,43 %
Comparativa de la categoría
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Finaccess Estrategia Dividend Mixto I FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20262,39 %
202517,73 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114907035
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)
Tamaño del fondo
- Activos totales
26,35M € - Participaciones
21.397.693 - Fecha de datos
3 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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