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•Renta Variable Global Gran Capitalización Crecimiento•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

558,99 €-0,80 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+2,54 %

6M+2,64 %

1A+4,23 %

Rentabilidad anual

2026+3,53 %

2025-2,92 %

2024+37,54 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,13	-3,16	+0,58	+2,96	+0,34	+2,87	+0,56	–	–	–	–	–
2025	+5,82	-3,78	-12,08	-5,53	+6,26	+0,48	+6,08	+1,31	+2,36	+2,65	-1,50	-0,91
2024	+6,31	+7,54	+2,71	-2,68	+3,47	+3,64	-0,76	+2,17	+1,75	+0,20	+8,11	-1,60

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0114598008	6,30 %
CLASE B	ES0114598016	1,11 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -26,05 %

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202614,76 %

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TipoEQUITY

MonedaEUR

202615,94 %

20254,64 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0114598016
Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Crecimiento
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Gran Capitalización Crecimiento)

IE00BK5TW941

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,11
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,11

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