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•Renta Variable España•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 mar 20269 mar

21,23 €-0,85 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-4,17 %

6M11,82 %

1A34,65 %

Rentabilidad anual

2026-1,83 %

202554,34 %

202418,56 %

9 mar 20239 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+3,64	-0,74	-6,90	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+7,08	+7,83	-1,48	+1,21	+6,53	-1,23	+3,51	+5,74	+3,55	+3,45	+2,64	+5,69
2024	-0,58	-0,11	+10,39	-1,04	+4,52	-2,04	+0,79	+5,00	+4,28	+0,58	+0,04	-1,02

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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TipoEQUITY

MonedaEUR

20263,17 %

202552,31 %

Ver detalles

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Metavalor FI

TipoEQUITY

MonedaEUR

2026-0,36 %

202542,99 %

Ver detalles

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Santander Small Caps España Cartera FI

TipoEQUITY

MonedaEUR

20261,57 %

202560,31 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
ES0114573001
Categoría
Renta Variable España
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,25
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,31

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