Belgravia Épsilon A FI

Morningstar Rating™

ES0114353032

•Asignación Flexible EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

2522,37 €−0,11 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,10 %

Rentabilidad anual

2026+0,71 %

2025+6,76 %

2024−2,81 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,16	+0,19	-0,62	+2,16	-0,77	+0,97	+0,05	+0,14	+1,44	-0,10	–	–
2025	+2,48	+1,10	-0,53	+1,60	+2,04	-0,20	+0,75	-0,26	-0,35	+0,03	-0,07	+0,22
2024	-0,86	+0,44	+1,39	-0,70	+0,27	-2,75	-0,24	+1,03	-0,72	-0,26	+0,45	-0,45

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
A	ES0114353032	1,93 %
Z	ES0114353008	1,29 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,82 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0114353032
Categoría
Asignación Flexible EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

LU0184634821

AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

3,17 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,39
Otros
0,21
Comisión de éxito
0,33

Total anual

1,93

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