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Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ene 202614 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M0,38 %
1A3,01 %
Rentabilidad anual
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,28 | +0,36 | -0,14 | +0,59 | +0,25 | +0,09 | +0,15 | +0,07 | +0,19 | +0,33 | -0,05 | +0,06 |
| 2024 | +0,26 | -0,26 | +0,55 | -0,19 | +0,22 | +0,43 | +1,02 | +0,18 | +0,82 | -0,20 | +0,78 | -0,16 |
| 2023 | +0,85 | -0,48 | +0,81 | +0,31 | +0,11 | -0,32 | +0,66 | +0,36 | -0,04 | +0,52 | +0,99 | +0,87 |
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0114276001 - Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,04 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
2,06
2,06
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