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Evolución del valor liquidativo

Último precio20 may 202620 may

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Rentabilidad corto plazo

1M0,02 %

6M0,21 %

1A1,28 %

Rentabilidad anual

20260,19 %

20252,39 %

20243,83 %

24 may 202320 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,37	+0,03	-0,16	+0,27	-0,10	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,28	+0,36	-0,14	+0,59	+0,25	+0,09	+0,15	+0,07	+0,19	+0,33	-0,05	+0,06
2024	+0,26	-0,26	+0,55	-0,19	+0,22	+0,43	+1,02	+0,18	+0,82	-0,20	+0,78	-0,16

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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2026-0,13 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0114276001
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
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may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,04
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

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