Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,21 | -3,98 | +0,18 | +9,83 | +0,59 | +10,69 | -2,46 | +1,64 | +2,49 | +4,65 | -10,31 | – |
| 2025 | +1,83 | -3,07 | -7,72 | +0,71 | +8,89 | +5,20 | +2,88 | +2,66 | +4,98 | +5,13 | -2,29 | -2,29 |
| 2024 | +3,48 | +4,00 | -1,16 | -3,99 | +5,93 | +6,65 | -2,58 | +3,32 | +2,04 | +0,46 | +4,95 | -1,19 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0114105036
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| C FI | ES0114105002 | 0,80 % |
| R FI | ES0114105036 | 1,35 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar 26 | Otro | 39,37% |
| iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc | ETF | 20,22% |
| Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Hedged Acc NDXH:PAR:EUR | ETF | 20,20% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Technology | 53,44% |
| Communication Services | 15,71% |
| Consumer Cyclical | 12,18% |
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI el 2025?
En 2025, Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI obtuvo una rentabilidad de 17,06 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 5,87 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 5.787,18 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0114105036
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Tecnología)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,30 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
1,35
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