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Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ene 202614 ene
122,56 €-0,09 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,55 %
1A6,24 %
Rentabilidad anual
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +1,45 | -0,40 | -2,79 | -1,02 | +2,27 | +0,91 | +1,01 | +1,05 | +1,05 | +1,14 | -0,28 | +0,40 |
| 2024 | +0,76 | +0,74 | +1,26 | -1,06 | +0,77 | +0,98 | +0,86 | +0,68 | +1,11 | -0,51 | +2,11 | -0,72 |
| 2023 | +2,89 | -0,71 | +0,48 | +0,01 | +0,61 | +0,83 | +1,33 | -0,37 | -1,44 | -0,97 | +3,48 | +1,96 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0113257010 - Categoría
EUR Moderate Allocation - Global_EUCA000565 - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
7,19 - Otros
0,34 - Comisión de éxito
0,89
Total anual
8,42
8,42
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