Evolución del valor liquidativo
Último precio15 ene 202615 ene
31,42 €-0,18 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M5,22 %
1A39,42 %
Rentabilidad anual
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +4,19 | +5,69 | -1,85 | +0,78 | +9,53 | +0,81 | +3,62 | +2,80 | +0,93 | +2,55 | +0,30 | +0,30 |
| 2024 | -4,42 | -3,82 | +5,08 | +0,26 | +7,17 | -4,92 | +2,27 | +2,75 | +0,83 | -3,60 | -0,62 | -0,83 |
| 2023 | +8,76 | +1,49 | -6,30 | -0,05 | +0,14 | +6,38 | +4,53 | -1,25 | -2,05 | -2,79 | +10,44 | +1,66 |
Rentabilidad
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20256,51 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0111092013 - Categoría
Renta Variable España - Moneda
EUR - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
8,33 - Otros
1,31 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
9,64
9,64
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