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Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,45 | -0,44 | +0,20 | +4,66 | -0,26 | +6,76 | -1,66 | +3,11 | -1,04 | – | – | – |
| 2025 | +4,51 | -0,04 | -9,37 | -4,22 | +6,59 | +0,89 | +4,86 | +1,93 | +4,04 | +1,83 | -1,34 | -0,48 |
| 2024 | +4,35 | +4,23 | +1,79 | -1,98 | +2,96 | +3,72 | +0,62 | +1,47 | -0,37 | +1,02 | +8,51 | -1,22 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0110256007 | 9,58 % |
| CLASE CARTERA | ES0110256015 | 5,58 % |
| CLASE PLUS | ES0110256023 | 7,28 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -21,07 %
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Tipo
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Moneda
EUR
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202613,47 %
20258,09 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0110256015
- Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
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