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ActivoEvolución del valor liquidativo
Último precio14 ene 202614 ene
139,64 €0,40 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M3,90 %
1A1,49 %
Rentabilidad anual
24 feb 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +2,30 | -5,10 | -8,38 | -6,29 | +5,46 | +0,09 | +2,88 | +7,97 | -0,35 | +0,83 | +0,79 | -0,59 |
| 2024 | -0,08 | +2,94 | +3,11 | -2,62 | +4,26 | -1,49 | +9,04 | -1,46 | +0,71 | +0,06 | +12,30 | -4,76 |
| 2023 | - | - | +0,25 | -0,49 | +1,78 | +5,77 | +3,21 | -1,62 | -5,27 | -4,42 | +4,39 | +6,22 |
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20256,51 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0105731014 - Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
11,71 - Otros
0,29 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
12,00
12,00
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