Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,58 | +7,50 | -4,50 | -0,57 | +2,09 | +0,60 | +1,86 | +2,44 | -2,06 | -0,56 | – | – |
| 2025 | +4,86 | +1,77 | -0,85 | -5,08 | +2,61 | -2,31 | +1,36 | +1,41 | +2,78 | -1,10 | +2,00 | +0,73 |
| 2024 | +1,18 | +0,45 | +3,68 | +0,30 | -0,16 | +0,67 | +1,25 | +0,82 | -0,98 | -1,77 | +2,20 | -2,18 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Acción | 4,90% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Acción | 3,70% |
| Agnico Eagle Mines Ltd | Acción | 3,50% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Sonstiges | 27,40% |
| Finanzsektor | 14,20% |
| Energie | 11,10% |
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Renta Variable
EUR
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINDE000DWS18N0
- Categoría
Renta Variable Global Renta - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 25 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Renta)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,45 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
1,50
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
24.703,62M € - Participaciones
18.391.680 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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