DNB Fund TMT L/S Equities N EUR Acc

Morningstar Rating™
LU1706375778
Renta Variable Neutral al Mercado EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
12,85 €+0,27 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+8,34 %
3 meses+6,94 %
6 meses+12,54 %
En el año+6,14 %
1 año+7,54 %
3 años+8,72 %al año
5 años+9,71 %al año
2025+9,04 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-5,97+0,65-1,13+1,89+0,14-8,66+8,99+2,42-3,03+5,32+8,34–
2025-1,06+3,03+0,14-0,15+1,15+1,47-0,26+1,06+1,21+1,79-1,30+2,04
2024+0,98+0,29+3,63+3,68+1,32-2,42+1,35+0,85-3,27+2,64-0,94-0,68

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -13,21 %
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Comparativa de la categoría

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Tipo
Renta Variable Alternativa
Moneda
EUR
2026-4,89 %
2025-1,84 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó DNB Fund TMT L/S Equities N EUR Acc el 2025?

En 2025, DNB Fund TMT L/S Equities N EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 9,04 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,14 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,85 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Neutral al Mercado EUR)

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9,02 %
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Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt L € H Acc

5,39 %
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GVC Gaesco Value Minimum Growth Market Neutral A FI

4,56 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,91
  • Otros
    0,22
  • Comisión de éxito
    1,22
Total anual
2,35

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    180,6M €
  • Participaciones
    892.303
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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