DNCA Invest Alpha Bonds I EUR

Morningstar Rating™
LU1694789378
Bonos Flexibles Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
140,05 €−0,18 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,55 %
3 meses+0,90 %
6 meses+1,52 %
En el año+2,83 %
1 año+2,63 %
3 años+4,67 %al año
5 años+5,26 %al año
2025+5,57 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,51+0,85-1,62+0,88+0,68-0,07+0,14+0,13-0,43+1,26+0,55–
2025+1,17+0,89+0,06-0,02+0,66+0,64+0,19+0,29+0,68+0,83-0,02-0,04
2024+0,66+0,50+0,74-0,18+1,02+0,27+0,61+0,22+0,60-0,50+0,40+0,09

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1694789378
  • Categoría
    Bonos Flexibles Global
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    200.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,45 %
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20262,61 %
20255,31 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó DNCA Invest Alpha Bonds I EUR el 2025?

En 2025, DNCA Invest Alpha Bonds I EUR obtuvo una rentabilidad de 5,57 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,83 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 140,05 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global)

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5,89 %
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3,42 %
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DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

2,26 %
LU0201322640

Schroder ISF Strategic Bd C Acc USD

-0,19 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,67
  • Otros
    0,11
  • Comisión de éxito
    0,38
Total anual
1,16

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    34.603,34M €
  • Participaciones
    7.332.152.455
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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