Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,72 | +3,96 | -3,88 | +3,46 | +4,36 | -0,83 | -3,61 | +0,36 | +1,57 | -2,65 | -6,22 | – |
| 2025 | +1,97 | -0,48 | -5,41 | -4,94 | +0,63 | -0,36 | +5,09 | +0,95 | +4,54 | +3,92 | +0,24 | +1,34 |
| 2024 | +1,80 | +2,70 | +2,44 | 0,00 | -1,50 | +3,05 | +1,13 | -2,84 | +1,15 | +0,52 | +5,18 | +0,16 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1431865473
- Categoría
Asignación Flexible USD - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
2.500 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A-Acc-EUR | LU0251130554 | 1,90 % |
| Y-Acc-EUR | LU1431865473 | 1,30 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Fidelity Multi Asst Dyn Infl Y-Acc-EUR el 2025?
En 2025, Fidelity Multi Asst Dyn Infl Y-Acc-EUR obtuvo una rentabilidad de 5,65 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 5,19 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 13,57 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1431865473
- Categoría
Asignación Flexible USD - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
2.500 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible USD)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,90 - Otros
0,40 - Comisión de éxito
0,00
1,30
Tamaño del fondo
- Activos totales
128,02M € - Participaciones
781.357 - Fecha de datos
28 oct 2026
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