Ninety One GSF All China Eq IX Acc$
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,97 | -4,05 | -6,96 | +6,70 | +0,56 | +0,03 | -0,22 | +1,53 | -4,29 | -8,32 | -5,54 | – |
| 2025 | +1,23 | +6,78 | +3,74 | -4,20 | +3,06 | +4,51 | +3,36 | +8,72 | +8,19 | -2,02 | -1,09 | -0,77 |
| 2024 | -7,56 | +8,84 | -0,52 | +7,16 | +2,81 | -2,69 | -3,70 | +3,48 | +22,66 | -6,19 | -2,77 | +2,48 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1139789298
- Categoría
Renta Variable China - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Acc$ | LU1139789298 | 1,77 % |
| AccEURH | LU1784131804 | 1,94 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Ninety One GSF All China Eq IX Acc$ el 2025?
En 2025, Ninety One GSF All China Eq IX Acc$ obtuvo una rentabilidad de 38,33 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -7,97 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 32,08 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1139789298
- Categoría
Renta Variable China - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable China)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,10 - Otros
0,67 - Comisión de éxito
0,00
1,77
Tamaño del fondo
- Activos totales
623,43M € - Participaciones
30.417.168 - Fecha de datos
28 oct 2026
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