BlueBay Emerging Market Bond M EUR acc

Morningstar Rating™
LU0720460723
Bonos Mercados Emergentes - Cobertura EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
132,46 €−0,26 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,01 %
3 meses−2,65 %
6 meses−2,63 %
En el año−0,47 %
1 año+0,71 %
3 años+8,63 %al año
5 años+1,42 %al año
2025+11,82 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,21+0,20-0,45+1,69+0,32+0,87+0,57+0,50+0,46-4,28+1,01–
2025+1,45+1,16-1,03-0,80+0,77+2,41+0,71+1,44+1,49+1,66+0,33+0,97
2024-0,59+0,43+1,32-1,68+1,41-0,45+2,59+2,09+1,87-1,83+1,29-1,15

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,65 %
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Comparativa de la categoría

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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,76 %
202512,20 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó BlueBay Emerging Market Bond M EUR acc el 2025?

En 2025, BlueBay Emerging Market Bond M EUR acc obtuvo una rentabilidad de 11,82 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,47 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 132,46 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Mercados Emergentes - Cobertura EUR)

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0,50 %
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BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd M EUR

0,08 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,20
  • Otros
    0,48
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,68

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    836,8M €
  • Participaciones
    7.692.252
  • Fecha de datos
    22 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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