AB Asia Ex-Japan Eq A EUR

Morningstar Rating™
LU0469266505
Renta Variable Asia ex-Japón

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
34,51 €+2,71 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−11,74 %
3 meses−5,92 %
6 meses−7,83 %
En el año+18,88 %
1 año+19,37 %
3 años+20,67 %al año
5 años+8,04 %al año
2025+24,06 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+10,20+10,53-14,37+7,93+14,44+0,10-8,59+2,04+1,74+3,30-11,74–
2025+1,79-1,01-3,27-6,58+5,19+3,74+5,73+3,87+7,28+7,46-4,17+4,54
2024-1,24+6,08+4,09+3,20-0,79+7,58-4,01-2,11+4,10-2,72-2,08+1,34

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,95 %
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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Acciones
100,00 %
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Moneda
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202621,40 %
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Tipo
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Moneda
EUR
202615,23 %
202518,27 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó AB Asia Ex-Japan Eq A EUR el 2025?

En 2025, AB Asia Ex-Japan Eq A EUR obtuvo una rentabilidad de 24,06 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 18,88 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 34,51 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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19,38 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    454,94M €
  • Participaciones
    7.870.395
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Documentación

pdf
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